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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1711元
- 基金经理：
- 罗晓倩
- 成立日期：
- 2018-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.98亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
141566.43 |
1410.00 |
20.49% |
| 2 |
25国开06 |
140095.17 |
1390.00 |
20.28% |
| 3 |
25农发13 |
84324.40 |
840.00 |
12.21% |
| 4 |
22国开08 |
46133.36 |
450.00 |
6.68% |
| 5 |
23国开03 |
39621.50 |
380.00 |
5.74% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.14% |
0.38% |
0.25% |
0.86% |
0.04% |
10.58% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5211/8781 |
6230/8781 |
6120/8781 |
5957/8781 |
6022/8781 |
6216/8781 |
2233/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1007 |
1.2718 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1004 |
1.2715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1003 |
1.2714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1002 |
1.2713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1001 |
1.2712 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0450 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
0.0400 |
| 2021-05-08 |
2021-05-11 |
2021-05-11 |
2021-05-13 |
0.0800 |
| 2018-12-01 |
2018-12-04 |
2018-12-04 |
2018-12-06 |
0.0061 |
