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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1711元
- 基金经理：
- 罗晓倩
- 成立日期：
- 2018-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.98亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
141566.43 |
1410.00 |
20.49% |
| 2 |
25国开06 |
140095.17 |
1390.00 |
20.28% |
| 3 |
25农发13 |
84324.40 |
840.00 |
12.21% |
| 4 |
22国开08 |
46133.36 |
450.00 |
6.68% |
| 5 |
23国开03 |
39621.50 |
380.00 |
5.74% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.15% |
0.43% |
0.22% |
0.73% |
0.72% |
11.03% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.22% |
2.26% |
2.03% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
5240/8747 |
2430/8747 |
5290/8747 |
6032/8747 |
6383/8747 |
5959/8747 |
2005/8747 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1002 |
1.2713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1001 |
1.2712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0999 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0999 |
1.2710 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.0996 |
1.2707 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0450 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
0.0400 |
| 2021-05-08 |
2021-05-11 |
2021-05-11 |
2021-05-13 |
0.0800 |
| 2018-12-01 |
2018-12-04 |
2018-12-04 |
2018-12-06 |
0.0061 |
