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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈犁
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
6.6251 |
6.6251 |
0.1645 |
2.55 |
| 2026-06-17 |
6.4606 |
6.4606 |
0.1190 |
1.88 |
| 2026-06-16 |
6.3416 |
6.3416 |
0.2943 |
4.87 |
| 2026-06-15 |
6.0473 |
6.0473 |
0.4735 |
8.50 |
| 2026-06-12 |
5.5738 |
5.5738 |
-0.0626 |
-1.11 |
| 2026-06-11 |
5.6364 |
5.6364 |
0.0469 |
0.84 |
| 2026-06-10 |
5.5895 |
5.5895 |
-0.1128 |
-1.98 |
| 2026-06-09 |
5.7023 |
5.7023 |
0.3562 |
6.66 |
| 2026-06-08 |
5.3461 |
5.3461 |
-0.1641 |
-2.98 |
| 2026-06-05 |
5.5102 |
5.5102 |
-0.1961 |
-3.44 |
| 2026-06-04 |
5.7063 |
5.7063 |
0.0633 |
1.12 |
| 2026-06-03 |
5.6430 |
5.6430 |
0.2746 |
5.12 |
| 2026-06-02 |
5.3684 |
5.3684 |
0.2962 |
5.84 |
| 2026-06-01 |
5.0722 |
5.0722 |
-0.2749 |
-5.14 |
| 2026-05-29 |
5.3471 |
5.3471 |
-0.1618 |
-2.94 |
| 2026-05-28 |
5.5089 |
5.5089 |
0.1451 |
2.71 |
| 2026-05-27 |
5.3638 |
5.3638 |
-0.0733 |
-1.35 |
| 2026-05-26 |
5.4371 |
5.4371 |
-0.0935 |
-1.69 |
| 2026-05-25 |
5.5306 |
5.5306 |
0.1867 |
3.49 |
| 2026-05-22 |
5.3439 |
5.3439 |
0.2646 |
5.21 |