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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2018-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
52769.90 |
|
10.03% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
35223.10 |
|
6.70% |
| 3 |
紫金黄金国际 |
35174.25 |
|
6.69% |
| 4 |
TMH |
34398.47 |
|
6.54% |
| 5 |
汇丰控股 |
34398.47 |
|
6.54% |
| 6 |
招金矿业 |
28054.26 |
|
5.33% |
| 7 |
福耀玻璃 |
23184.97 |
|
4.41% |
| 8 |
古茗 |
22431.92 |
|
4.26% |
| 9 |
紫金矿业 |
21493.60 |
|
4.09% |
| 10 |
网易云音乐 |
18831.20 |
|
3.58% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
4.82% |
7.16% |
14.33% |
45.92% |
8.50% |
46.53% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
5605/10737 |
1560/10737 |
3555/10737 |
4897/10737 |
2053/10737 |
2342/10737 |
1486/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
2.5903 |
2.5903 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
2.5924 |
2.5924 |
0.0590 |
2.33% |
| 2026-02-06 |
2.5334 |
2.5334 |
-0.0358 |
-1.39% |
| 2026-02-05 |
2.5692 |
2.5692 |
-0.0257 |
-0.99% |
| 2026-02-04 |
2.5949 |
2.5949 |
-0.0029 |
-0.11% |
