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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2018-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
70637.38 |
|
8.98% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
62259.13 |
|
7.92% |
| 3 |
泡泡玛特 |
56036.55 |
|
7.13% |
| 4 |
紫金矿业 |
47920.52 |
|
6.09% |
| 5 |
网易云音乐 |
32180.87 |
|
4.09% |
| 6 |
巨子生物 |
31973.41 |
|
4.07% |
| 7 |
紫金矿业 |
29533.82 |
|
3.76% |
| 8 |
山东黄金 |
28643.52 |
|
3.64% |
| 9 |
洛阳钼业 |
28243.34 |
|
3.59% |
| 10 |
招金矿业 |
27358.44 |
|
3.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
471.81 |
4.72 |
0.06% |
| 2 |
蓝晓转02 |
167.56 |
1.27 |
0.02% |
| 3 |
隆22转债 |
2.99 |
0.02 |
0.00% |
| 4 |
锂科转债 |
8.39 |
0.07 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.51% |
5.00% |
-5.24% |
15.12% |
51.96% |
3.51% |
39.52% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4383/10636 |
4371/10636 |
9764/10636 |
5263/10636 |
2001/10636 |
4726/10636 |
1936/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.4732 |
2.4732 |
0.0224 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
2.4508 |
2.4508 |
-0.0203 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
2.4711 |
2.4711 |
-0.0189 |
-0.76% |
| 2026-01-06 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0479 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
2.4421 |
2.4421 |
0.0527 |
2.21% |
