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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.1330元
- 基金经理：
- 孙霄宇
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.08亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
87140.79 |
850.00 |
28.31% |
| 2 |
25农发清发12 |
61376.03 |
610.00 |
19.94% |
| 3 |
23国开03 |
46920.19 |
450.00 |
15.24% |
| 4 |
24农发03 |
42751.41 |
420.00 |
13.89% |
| 5 |
22国开03 |
37069.20 |
360.00 |
12.04% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.17% |
0.48% |
0.31% |
1.04% |
0.06% |
8.48% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
5450/8781 |
5820/8781 |
4867/8781 |
5801/8781 |
5736/8781 |
6350/8781 |
3986/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0286 |
1.1616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0284 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0283 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0283 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0282 |
1.1612 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-28 |
0.0170 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-30 |
0.0200 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0200 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0200 |
| 2022-11-19 |
2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-24 |
0.0250 |
