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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
17.48 |
|
0.24% |
| 2 |
长江电力 |
5.11 |
|
0.07% |
| 3 |
招商银行 |
5.27 |
|
0.07% |
| 4 |
中国平安 |
4.00 |
|
0.06% |
| 5 |
农业银行 |
2.83 |
|
0.04% |
| 6 |
工商银行 |
2.72 |
|
0.04% |
| 7 |
紫金矿业 |
2.54 |
|
0.04% |
| 8 |
兴业银行 |
2.70 |
|
0.04% |
| 9 |
中信证券 |
2.45 |
|
0.03% |
| 10 |
工业富联 |
2.27 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.03% |
3.41% |
0.88% |
16.65% |
15.95% |
17.34% |
19.91% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3588/6483 |
3475/6483 |
3379/6483 |
3148/6483 |
3925/6483 |
3798/6483 |
3724/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0153 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0058 |
0.35% |
