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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3017元
- 基金经理：
- 陆威
- 成立日期：
- 2018-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.16亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
9813.62 |
100.00 |
9.38% |
| 2 |
22富湾债 |
9789.51 |
90.00 |
9.35% |
| 3 |
22桐投01 |
7499.03 |
70.00 |
7.17% |
| 4 |
25国债08 |
5575.14 |
55.40 |
5.33% |
| 5 |
22嵊州城投债 |
5406.46 |
50.00 |
5.17% |
| 6 |
新水优先 |
3030.56 |
43.00 |
2.90% |
| 7 |
25诸暨优 |
2004.19 |
20.00 |
1.92% |
| 8 |
25兴瑞4优先 |
754.77 |
8.50 |
0.72% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.23% |
1.11% |
0.75% |
1.77% |
1.77% |
14.44% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2476/8770 |
3109/8770 |
1253/8770 |
2979/8770 |
2953/8770 |
725/8770 |
714/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0414 |
1.3431 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0410 |
1.3427 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0408 |
1.3425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0407 |
1.3424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0406 |
1.3423 |
0.0011 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-25 |
0.0220 |
| 2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-12-02 |
0.0170 |
| 2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-24 |
0.0090 |
| 2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
0.0130 |
| 2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-28 |
2024-01-02 |
0.0100 |
