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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张坤
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 178.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0048 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
1.9035 |
1.9035 |
0.0092 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
1.8943 |
1.8943 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0113 |
-0.59 |
| 2025-12-22 |
1.9113 |
1.9113 |
0.0046 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.9067 |
1.9067 |
0.0089 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.8978 |
1.8978 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0141 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
1.8865 |
1.8865 |
-0.0193 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.9058 |
1.9058 |
-0.0152 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0238 |
1.25 |
| 2025-12-11 |
1.8972 |
1.8972 |
-0.0104 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.9076 |
1.9076 |
0.0072 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.9004 |
1.9004 |
-0.0253 |
-1.31 |
| 2025-12-08 |
1.9257 |
1.9257 |
-0.0185 |
-0.95 |
| 2025-12-05 |
1.9442 |
1.9442 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0181 |
-0.92 |
| 2025-12-03 |
1.9601 |
1.9601 |
-0.0206 |
-1.04 |
| 2025-12-02 |
1.9807 |
1.9807 |
-0.0117 |
-0.59 |
| 2025-12-01 |
1.9924 |
1.9924 |
0.0164 |
0.83 |