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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张坤
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 166.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
309468.46 |
|
9.98% |
| 2 |
贵州茅台 |
307111.14 |
|
9.90% |
| 3 |
五粮液 |
298750.80 |
|
9.63% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
297943.37 |
|
9.60% |
| 5 |
山西汾酒 |
297041.00 |
|
9.58% |
| 6 |
泸州老窖 |
296972.32 |
|
9.57% |
| 7 |
百胜中国 |
278992.74 |
|
8.99% |
| 8 |
中国海洋石油 |
250101.62 |
|
8.06% |
| 9 |
京东健康 |
158406.72 |
|
5.11% |
| 10 |
分众传媒 |
145189.00 |
|
4.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.56% |
-4.23% |
-5.56% |
-13.99% |
-7.19% |
-5.56% |
-19.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8060/10855 |
5898/10855 |
9135/10855 |
9986/10855 |
10106/10855 |
9072/10855 |
10124/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.0097 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
1.7796 |
1.7796 |
0.0136 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0091 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0115 |
-0.64% |
