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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈金伟
- 成立日期：
- 2018-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华夏航空 |
6547.87 |
|
9.85% |
| 2 |
三峡旅游 |
5668.74 |
|
8.53% |
| 3 |
鲁西化工 |
5046.57 |
|
7.59% |
| 4 |
华峰化学 |
5042.90 |
|
7.59% |
| 5 |
华鲁恒升 |
4252.81 |
|
6.40% |
| 6 |
迪哲医药 |
3312.09 |
|
4.98% |
| 7 |
利安隆 |
3221.58 |
|
4.85% |
| 8 |
国邦医药 |
2659.21 |
|
4.00% |
| 9 |
一心堂 |
2638.40 |
|
3.97% |
| 10 |
青鸟消防 |
2543.43 |
|
3.83% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.23% |
6.69% |
6.81% |
22.22% |
38.83% |
40.72% |
17.78% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
3228/10587 |
2770/10587 |
1107/10587 |
3425/10587 |
2008/10587 |
2062/10587 |
4302/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0214 |
1.16% |
| 2025-12-23 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
1.8458 |
1.8458 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
1.8426 |
1.8426 |
0.0125 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
1.8301 |
1.8301 |
0.0106 |
0.58% |
