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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董超
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.83亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
23261.68 |
|
10.39% |
| 2 |
徐工机械 |
21285.81 |
|
9.51% |
| 3 |
中芯国际 |
16904.06 |
|
7.55% |
| 4 |
长城汽车 |
14236.79 |
|
6.36% |
| 5 |
阳光电源 |
13942.59 |
|
6.23% |
| 6 |
宁德时代 |
13228.21 |
|
5.91% |
| 7 |
工业富联 |
9251.90 |
|
4.13% |
| 8 |
三一国际 |
7352.76 |
|
3.29% |
| 9 |
三星医疗 |
7213.29 |
|
3.22% |
| 10 |
敏实集团 |
6539.75 |
|
2.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
202.49 |
2.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
1.91% |
-0.84% |
32.92% |
51.21% |
2.17% |
5.28% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5158/6543 |
5430/6543 |
5457/6543 |
1862/6543 |
1817/6543 |
5304/6543 |
5140/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-01-09 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0127 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0177 |
-1.03% |
| 2026-01-07 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0218 |
1.29% |
