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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8626 |
1.8626 |
-0.0163 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.0202 |
-1.06 |
| 2026-04-01 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0300 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0190 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.8881 |
1.8881 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.8907 |
1.8907 |
0.0129 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0239 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.9017 |
1.9017 |
0.0269 |
1.43 |
| 2026-03-24 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0243 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0636 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0105 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0337 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
1.9583 |
1.9583 |
0.0085 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.9498 |
1.9498 |
-0.0182 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.9681 |
1.9681 |
-0.0124 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.9805 |
1.9805 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.9865 |
1.9865 |
0.0091 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.9774 |
1.9774 |
0.0235 |
1.20 |
| 2026-03-09 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0171 |
-0.87 |