加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛杨
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.1305 |
5.1305 |
-0.0088 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
5.1393 |
5.1393 |
-0.0401 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
5.1794 |
5.1794 |
0.0575 |
1.12 |
| 2026-03-31 |
5.1219 |
5.1219 |
-0.1030 |
-1.97 |
| 2026-03-30 |
5.2249 |
5.2249 |
-0.0291 |
-0.55 |
| 2026-03-27 |
5.2540 |
5.2540 |
-0.0075 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
5.2615 |
5.2615 |
-0.0329 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
5.2944 |
5.2944 |
0.0356 |
0.68 |
| 2026-03-24 |
5.2588 |
5.2588 |
0.0427 |
0.82 |
| 2026-03-23 |
5.2161 |
5.2161 |
-0.0774 |
-1.46 |
| 2026-03-20 |
5.2935 |
5.2935 |
0.0181 |
0.34 |
| 2026-03-19 |
5.2754 |
5.2754 |
-0.0388 |
-0.73 |
| 2026-03-18 |
5.3142 |
5.3142 |
0.0590 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
5.2552 |
5.2552 |
-0.1471 |
-2.72 |
| 2026-03-16 |
5.4023 |
5.4023 |
-0.0157 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
5.4180 |
5.4180 |
-0.0467 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
5.4647 |
5.4647 |
-0.0825 |
-1.49 |
| 2026-03-11 |
5.5472 |
5.5472 |
-0.0412 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
5.5884 |
5.5884 |
0.1976 |
3.67 |
| 2026-03-09 |
5.3908 |
5.3908 |
-0.1162 |
-2.11 |