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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范刚强
- 成立日期：
- 2018-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0141 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0175 |
-1.06 |
| 2026-04-01 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0254 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0167 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0110 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0204 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0231 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0207 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0541 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0087 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0288 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0074 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.6895 |
1.6895 |
-0.0156 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.7049 |
1.7049 |
-0.0105 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.7203 |
1.7203 |
0.0082 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0200 |
1.18 |
| 2026-03-09 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0145 |
-0.85 |