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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周桓
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东鹏饮料 |
1.42 |
|
0.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1902 |
30.79 |
0.30 |
3.41% |
| 2 |
03国债(3) |
30.73 |
0.30 |
3.40% |
业绩表现
截至：2023-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.77% |
-1.68% |
-2.76% |
-10.69% |
0.27% |
-5.10% |
| 沪深300指数 |
2.82% |
0.32% |
4.63% |
-10.02% |
-17.38% |
2.82% |
-3.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
-0.56% |
-0.11% |
-3.68% |
-5.54% |
0.42% |
0.33% |
| 同类型阶段排名 |
645/658 |
484/658 |
622/658 |
369/658 |
509/658 |
514/658 |
542/658 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-01-04 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-01-03 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0027 |
0.27% |
| 2022-12-31 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-30 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2022-12-29 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
