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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2018-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
3.8283 |
3.8283 |
-0.0131 |
-0.34 |
| 2026-06-10 |
3.8414 |
3.8414 |
-0.1120 |
-2.83 |
| 2026-06-09 |
3.9534 |
3.9534 |
0.1867 |
4.96 |
| 2026-06-08 |
3.7667 |
3.7667 |
-0.1166 |
-3.00 |
| 2026-06-05 |
3.8833 |
3.8833 |
-0.1525 |
-3.78 |
| 2026-06-04 |
4.0358 |
4.0358 |
0.0294 |
0.73 |
| 2026-06-03 |
4.0064 |
4.0064 |
0.2111 |
5.56 |
| 2026-06-02 |
3.7953 |
3.7953 |
0.2044 |
5.69 |
| 2026-06-01 |
3.5909 |
3.5909 |
-0.1538 |
-4.11 |
| 2026-05-29 |
3.7447 |
3.7447 |
-0.1259 |
-3.25 |
| 2026-05-28 |
3.8706 |
3.8706 |
0.0915 |
2.42 |
| 2026-05-27 |
3.7791 |
3.7791 |
-0.0607 |
-1.58 |
| 2026-05-26 |
3.8398 |
3.8398 |
-0.0426 |
-1.10 |
| 2026-05-25 |
3.8824 |
3.8824 |
0.1651 |
4.44 |
| 2026-05-22 |
3.7173 |
3.7173 |
0.1364 |
3.81 |
| 2026-05-21 |
3.5809 |
3.5809 |
-0.1991 |
-5.27 |
| 2026-05-20 |
3.7800 |
3.7800 |
0.0948 |
2.57 |
| 2026-05-19 |
3.6852 |
3.6852 |
0.0147 |
0.40 |
| 2026-05-18 |
3.6705 |
3.6705 |
0.0071 |
0.19 |
| 2026-05-15 |
3.6634 |
3.6634 |
-0.1214 |
-3.21 |