加载中...
- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2018-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
3.7173 |
3.7173 |
0.1364 |
3.81 |
| 2026-05-21 |
3.5809 |
3.5809 |
-0.1991 |
-5.27 |
| 2026-05-20 |
3.7800 |
3.7800 |
0.0948 |
2.57 |
| 2026-05-19 |
3.6852 |
3.6852 |
0.0147 |
0.40 |
| 2026-05-18 |
3.6705 |
3.6705 |
0.0071 |
0.19 |
| 2026-05-15 |
3.6634 |
3.6634 |
-0.1214 |
-3.21 |
| 2026-05-14 |
3.7848 |
3.7848 |
-0.0419 |
-1.09 |
| 2026-05-13 |
3.8267 |
3.8267 |
0.0548 |
1.45 |
| 2026-05-12 |
3.7719 |
3.7719 |
0.0922 |
2.51 |
| 2026-05-11 |
3.6797 |
3.6797 |
0.1294 |
3.64 |
| 2026-05-08 |
3.5503 |
3.5503 |
0.0171 |
0.48 |
| 2026-05-07 |
3.5332 |
3.5332 |
0.1802 |
5.37 |
| 2026-05-06 |
3.3530 |
3.3530 |
0.0907 |
2.78 |
| 2026-04-30 |
3.2623 |
3.2623 |
-0.0025 |
-0.08 |
| 2026-04-29 |
3.2648 |
3.2648 |
0.0394 |
1.22 |
| 2026-04-28 |
3.2254 |
3.2254 |
-0.0649 |
-1.97 |
| 2026-04-27 |
3.2903 |
3.2903 |
0.0216 |
0.66 |
| 2026-04-24 |
3.2687 |
3.2687 |
-0.0706 |
-2.11 |
| 2026-04-23 |
3.3393 |
3.3393 |
-0.0565 |
-1.66 |
| 2026-04-22 |
3.3958 |
3.3958 |
0.1593 |
4.92 |