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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.1657元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
60.74 |
|
0.37% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
-2.04% |
0.25% |
14.01% |
23.46% |
1.10% |
20.93% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
2774/6631 |
4573/6631 |
3842/6631 |
3210/6631 |
3463/6631 |
4517/6631 |
3559/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.5348 |
1.7005 |
0.0259 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
1.5122 |
1.6779 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
1.5182 |
1.6839 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-02-04 |
1.5287 |
1.6944 |
0.0154 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
1.5153 |
1.6810 |
0.0217 |
1.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-07-24 |
2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-29 |
0.0527 |
| 2020-06-22 |
2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-29 |
0.0567 |
| 2019-12-25 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-30 |
0.0563 |
