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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1657元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
60.74 |
|
0.37% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
2.76% |
0.36% |
18.90% |
19.92% |
19.92% |
25.73% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3245/6530 |
3227/6530 |
2928/6530 |
2826/6530 |
3467/6530 |
3420/6530 |
2977/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5210 |
1.6867 |
0.0291 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
1.4957 |
1.6614 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
1.5017 |
1.6674 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
1.4979 |
1.6636 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
1.5027 |
1.6684 |
0.0046 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-07-24 |
2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-29 |
0.0527 |
| 2020-06-22 |
2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-29 |
0.0567 |
| 2019-12-25 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-30 |
0.0563 |
