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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0553元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
594.46 |
|
0.27% |
| 2 |
中国平安 |
13.16 |
|
0.01% |
| 3 |
长江电力 |
15.66 |
|
0.01% |
| 4 |
招商银行 |
12.18 |
|
0.01% |
| 5 |
伊利股份 |
6.34 |
|
0.00% |
| 6 |
韦尔股份 |
8.35 |
|
0.00% |
| 7 |
中国电信 |
4.69 |
|
0.00% |
| 8 |
万华化学 |
7.13 |
|
0.00% |
| 9 |
兴业银行 |
8.81 |
|
0.00% |
| 10 |
紫金矿业 |
7.11 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
2.61% |
3.82% |
12.33% |
14.92% |
15.67% |
24.00% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4151/6497 |
4127/6497 |
1934/6497 |
3805/6497 |
4094/6497 |
4060/6497 |
3272/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0942 |
1.1495 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
1.0899 |
1.1452 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
1.0867 |
1.1420 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
1.0874 |
1.1427 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
1.0849 |
1.1402 |
0.0060 |
0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.0553 |
