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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.1456元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2018-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
89.15% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.08% |
0.21% |
0.04% |
-0.12% |
-0.28% |
8.48% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
6623/8723 |
2594/8723 |
7169/8723 |
6758/8723 |
8129/8723 |
8073/8723 |
4062/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1234 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.1233 |
1.2689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.1232 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
1.1232 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.1232 |
1.2688 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-12 |
2021-08-13 |
2021-08-13 |
2021-08-16 |
0.0210 |
| 2021-04-21 |
2021-04-22 |
2021-04-22 |
2021-04-23 |
0.0149 |
| 2020-12-16 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.0099 |
| 2020-09-09 |
2020-09-10 |
2020-09-10 |
2020-09-11 |
0.0100 |
| 2020-05-20 |
2020-05-21 |
2020-05-21 |
2020-05-22 |
0.0170 |
