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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1456元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2018-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
89.15% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.22% |
0.12% |
-0.16% |
0.02% |
8.35% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4880/8774 |
6297/8774 |
7298/8774 |
6165/8774 |
7961/8774 |
5201/8774 |
3979/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1241 |
1.2697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1241 |
1.2697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1240 |
1.2696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1240 |
1.2696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1240 |
1.2696 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-12 |
2021-08-13 |
2021-08-13 |
2021-08-16 |
0.0210 |
| 2021-04-21 |
2021-04-22 |
2021-04-22 |
2021-04-23 |
0.0149 |
| 2020-12-16 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.0099 |
| 2020-09-09 |
2020-09-10 |
2020-09-10 |
2020-09-11 |
0.0100 |
| 2020-05-20 |
2020-05-21 |
2020-05-21 |
2020-05-22 |
0.0170 |
