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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1540元
- 基金经理：
- 王玥
- 成立日期：
- 2018-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出15 |
30821.69 |
300.00 |
14.71% |
| 2 |
24国开清发02 |
14197.75 |
140.00 |
6.78% |
| 3 |
24国开清发03 |
14053.62 |
140.00 |
6.71% |
| 4 |
25浙商银行债01A |
12095.62 |
120.00 |
5.77% |
| 5 |
24厦门国际银行01 |
12047.58 |
120.00 |
5.75% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.09% |
0.37% |
-0.18% |
0.37% |
0.24% |
8.41% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5075/8759 |
7580/8759 |
6707/8759 |
7611/8759 |
7449/8759 |
7253/8759 |
4117/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1123 |
1.2663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1123 |
1.2663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1122 |
1.2662 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1118 |
1.2658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
1.1120 |
1.2660 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
0.0200 |
| 2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-28 |
0.0400 |
| 2021-05-22 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-25 |
0.0500 |
| 2019-03-15 |
2019-03-18 |
2019-03-18 |
2019-03-19 |
0.0200 |
| 2018-09-13 |
2018-09-14 |
2018-09-14 |
2018-09-17 |
0.0240 |
