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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1140元
- 基金经理：
- 尹粒宇
- 成立日期：
- 2018-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.95亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发03 |
92133.94 |
920.00 |
11.00% |
| 2 |
24国开清发02 |
53748.61 |
530.00 |
6.42% |
| 3 |
25贴现国债47 |
50944.88 |
510.00 |
6.08% |
| 4 |
25国开06 |
50393.95 |
500.00 |
6.02% |
| 5 |
24农发31 |
49740.03 |
490.00 |
5.94% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.04% |
0.26% |
-0.11% |
0.12% |
-0.01% |
9.46% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
6409/8774 |
7351/8774 |
7021/8774 |
7059/8774 |
7548/8774 |
6552/8774 |
2907/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1837 |
1.2977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1835 |
1.2975 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.1830 |
1.2970 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1833 |
1.2973 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.1837 |
1.2977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-17 |
2025-06-18 |
2025-06-18 |
2025-06-19 |
0.0180 |
| 2025-03-18 |
2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-20 |
0.0096 |
| 2024-08-15 |
2024-08-16 |
2024-08-16 |
2024-08-19 |
0.0120 |
| 2022-12-27 |
2022-12-28 |
2022-12-28 |
2022-12-29 |
0.0185 |
| 2021-11-03 |
2021-11-04 |
2021-11-04 |
2021-11-05 |
0.0559 |
