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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘田,邹唯
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正帆科技 |
2785.84 |
|
9.64% |
| 2 |
江丰电子 |
2768.36 |
|
9.58% |
| 3 |
华海清科 |
2712.15 |
|
9.39% |
| 4 |
拓荆科技 |
2709.75 |
|
9.38% |
| 5 |
芯源微 |
2664.66 |
|
9.22% |
| 6 |
北方华创 |
2514.90 |
|
8.71% |
| 7 |
中微公司 |
2516.36 |
|
8.71% |
| 8 |
富创精密 |
2400.74 |
|
8.31% |
| 9 |
新莱应材 |
2288.57 |
|
7.92% |
| 10 |
中科飞测 |
2028.05 |
|
7.02% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
-1.67% |
-6.62% |
38.91% |
49.54% |
-1.87% |
29.82% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
9920/10648 |
10287/10648 |
10302/10648 |
1743/10648 |
2340/10648 |
10092/10648 |
2858/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.4014 |
2.4014 |
-0.0098 |
-0.41% |
| 2026-01-15 |
2.4112 |
2.4112 |
-0.0128 |
-0.53% |
| 2026-01-14 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0180 |
-0.74% |
| 2026-01-13 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
2.4432 |
2.4432 |
0.0077 |
0.32% |
