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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2413元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.2206 |
2.4619 |
-0.0148 |
-0.59 |
| 2026-01-13 |
2.2338 |
2.4751 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
2.2329 |
2.4742 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
2.2352 |
2.4765 |
0.0087 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
2.2274 |
2.4687 |
-0.0442 |
-1.74 |
| 2026-01-07 |
2.2668 |
2.5081 |
0.0198 |
0.79 |
| 2026-01-06 |
2.2491 |
2.4904 |
0.0178 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
2.2332 |
2.4745 |
0.0462 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
2.1920 |
2.4333 |
-0.0126 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
2.2032 |
2.4445 |
0.0183 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
2.1869 |
2.4282 |
-0.0216 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
2.2062 |
2.4475 |
0.0252 |
1.03 |
| 2025-12-25 |
2.1837 |
2.4250 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
2.1844 |
2.4257 |
0.0095 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
2.1759 |
2.4172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.1759 |
2.4172 |
0.0484 |
2.03 |
| 2025-12-19 |
2.1327 |
2.3740 |
0.0114 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
2.1225 |
2.3638 |
-0.0343 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
2.1531 |
2.3944 |
0.0645 |
2.74 |
| 2025-12-16 |
2.0956 |
2.3369 |
-0.0352 |
-1.48 |