加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2413元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.1844 |
2.4257 |
0.0095 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
2.1759 |
2.4172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.1759 |
2.4172 |
0.0484 |
2.03 |
| 2025-12-19 |
2.1327 |
2.3740 |
0.0114 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
2.1225 |
2.3638 |
-0.0343 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
2.1531 |
2.3944 |
0.0645 |
2.74 |
| 2025-12-16 |
2.0956 |
2.3369 |
-0.0352 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
2.1270 |
2.3683 |
-0.0161 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
2.1414 |
2.3827 |
0.0092 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
2.1332 |
2.3745 |
-0.0229 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
2.1536 |
2.3949 |
0.0029 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
2.1510 |
2.3923 |
0.0031 |
0.13 |
| 2025-12-08 |
2.1482 |
2.3895 |
0.0283 |
1.19 |
| 2025-12-05 |
2.1230 |
2.3643 |
0.0320 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
2.0945 |
2.3358 |
0.0196 |
0.84 |
| 2025-12-03 |
2.0770 |
2.3183 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-02 |
2.0766 |
2.3179 |
-0.0089 |
-0.38 |
| 2025-12-01 |
2.0845 |
2.3258 |
0.0240 |
1.04 |
| 2025-11-28 |
2.0631 |
2.3044 |
0.0130 |
0.57 |
| 2025-11-27 |
2.0515 |
2.2928 |
0.0194 |
0.85 |