加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.2413元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.2982 |
2.5395 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
2.2988 |
2.5401 |
0.0592 |
2.35 |
| 2026-02-06 |
2.2460 |
2.4873 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
2.2438 |
2.4851 |
-0.0650 |
-2.52 |
| 2026-02-04 |
2.3018 |
2.5431 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
2.3044 |
2.5457 |
0.0914 |
3.67 |
| 2026-02-02 |
2.2229 |
2.4642 |
-0.1160 |
-4.45 |
| 2026-01-30 |
2.3264 |
2.5677 |
-0.0441 |
-1.66 |
| 2026-01-29 |
2.3657 |
2.6070 |
-0.0321 |
-1.19 |
| 2026-01-28 |
2.3943 |
2.6356 |
0.0601 |
2.29 |
| 2026-01-27 |
2.3407 |
2.5820 |
0.0224 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
2.3207 |
2.5620 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
2.3223 |
2.5636 |
0.0038 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
2.3189 |
2.5602 |
-0.0086 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
2.3266 |
2.5679 |
0.0595 |
2.34 |
| 2026-01-20 |
2.2735 |
2.5148 |
-0.0147 |
-0.57 |
| 2026-01-19 |
2.2866 |
2.5279 |
0.0230 |
0.90 |
| 2026-01-16 |
2.2661 |
2.5074 |
0.0166 |
0.66 |
| 2026-01-15 |
2.2513 |
2.4926 |
0.0344 |
1.38 |
| 2026-01-14 |
2.2206 |
2.4619 |
-0.0148 |
-0.59 |