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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2413元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
1077.41 |
|
6.38% |
| 2 |
工业富联 |
635.68 |
|
3.77% |
| 3 |
新易盛 |
625.47 |
|
3.70% |
| 4 |
华虹公司 |
612.23 |
|
3.63% |
| 5 |
中际旭创 |
577.26 |
|
3.42% |
| 6 |
恺英网络 |
559.35 |
|
3.31% |
| 7 |
兆易创新 |
550.31 |
|
3.26% |
| 8 |
荣昌生物 |
538.83 |
|
3.19% |
| 9 |
汉威科技 |
507.29 |
|
3.00% |
| 10 |
完美世界 |
501.80 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
6.25% |
-3.47% |
23.09% |
14.72% |
14.72% |
2.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2705/10633 |
1718/10633 |
7897/10633 |
2979/10633 |
5657/10633 |
5581/10633 |
7643/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1920 |
2.4333 |
-0.0126 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
2.2032 |
2.4445 |
0.0183 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
2.1869 |
2.4282 |
-0.0216 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
2.2062 |
2.4475 |
0.0252 |
1.03% |
| 2025-12-25 |
2.1837 |
2.4250 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-09 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
0.2413 |
