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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2413元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
1077.41 |
|
6.38% |
| 2 |
工业富联 |
635.68 |
|
3.77% |
| 3 |
新易盛 |
625.47 |
|
3.70% |
| 4 |
华虹公司 |
612.23 |
|
3.63% |
| 5 |
中际旭创 |
577.26 |
|
3.42% |
| 6 |
恺英网络 |
559.35 |
|
3.31% |
| 7 |
兆易创新 |
550.31 |
|
3.26% |
| 8 |
荣昌生物 |
538.83 |
|
3.19% |
| 9 |
汉威科技 |
507.29 |
|
3.00% |
| 10 |
完美世界 |
501.80 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.88% |
9.07% |
-3.60% |
21.44% |
14.00% |
14.28% |
4.83% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
3707/10595 |
1409/10595 |
8347/10595 |
3439/10595 |
5729/10595 |
5700/10595 |
7277/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.1837 |
2.4250 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
2.1844 |
2.4257 |
0.0095 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
2.1759 |
2.4172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
2.1759 |
2.4172 |
0.0485 |
2.03% |
| 2025-12-19 |
2.1327 |
2.3740 |
0.0114 |
0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-09 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
0.2413 |
