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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1890元
- 基金经理：
- 牛志冬,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
4156.66 |
|
8.24% |
| 2 |
药明康德 |
3651.02 |
|
7.23% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
1396.04 |
|
2.77% |
| 4 |
云南白药 |
1223.82 |
|
2.42% |
| 5 |
新和成 |
1028.01 |
|
2.04% |
| 6 |
特宝生物 |
964.44 |
|
1.91% |
| 7 |
华东医药 |
949.96 |
|
1.88% |
| 8 |
联影医疗 |
797.51 |
|
1.58% |
| 9 |
艾力斯 |
780.42 |
|
1.55% |
| 10 |
国邦医药 |
722.18 |
|
1.43% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.96% |
3.28% |
3.87% |
-4.83% |
11.69% |
3.87% |
-4.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
268/6768 |
459/6768 |
1250/6768 |
4527/6768 |
4087/6768 |
1260/6768 |
5587/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2360 |
1.4250 |
-0.0288 |
-1.98% |
| 2026-04-02 |
1.2610 |
1.4500 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
1.2600 |
1.4490 |
0.0508 |
3.62% |
| 2026-03-31 |
1.2160 |
1.4050 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
1.2200 |
1.4090 |
0.0127 |
0.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-04 |
2023-12-06 |
2023-12-06 |
2023-12-08 |
0.1890 |
