加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 曾雪兰,胡光耀
- 成立日期：
- 2018-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
351172.29 |
3450.00 |
39.35% |
| 2 |
24农发清发22 |
125961.22 |
1255.00 |
14.11% |
| 3 |
23国开清发02 |
66973.60 |
640.00 |
7.50% |
| 4 |
24农发清发17 |
50355.07 |
500.00 |
5.64% |
| 5 |
24农发清发02 |
49698.35 |
490.00 |
5.57% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.59% |
0.21% |
0.66% |
0.55% |
8.97% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5111/8763 |
4105/8763 |
4345/8763 |
6338/8763 |
6784/8763 |
6569/8763 |
3574/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0268 |
1.2968 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0266 |
1.2966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0267 |
1.2967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0266 |
1.2966 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0262 |
1.2962 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0427 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0068 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0069 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0068 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0164 |
