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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明路
- 成立日期：
- 2018-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纳科诺尔 |
552.96 |
|
8.27% |
| 2 |
宏工科技 |
546.07 |
|
8.17% |
| 3 |
厦钨新能 |
543.78 |
|
8.13% |
| 4 |
中一科技 |
540.41 |
|
8.08% |
| 5 |
荣旗科技 |
530.33 |
|
7.93% |
| 6 |
光华科技 |
525.97 |
|
7.86% |
| 7 |
海目星 |
506.84 |
|
7.58% |
| 8 |
灵鸽科技 |
499.30 |
|
7.47% |
| 9 |
德龙激光 |
497.42 |
|
7.44% |
| 10 |
明冠新材 |
434.20 |
|
6.49% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.39% |
10.76% |
1.85% |
31.87% |
39.30% |
20.64% |
-14.16% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.08% |
3.50% |
1.26% |
9.32% |
30.47% |
5.67% |
21.31% |
| 同类型阶段排名 |
70/10885 |
1451/10885 |
3808/10885 |
926/10885 |
3322/10885 |
898/10885 |
10021/10885 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0758 |
7.11% |
| 2026-04-16 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0244 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0169 |
1.64% |
| 2026-04-13 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0047 |
0.46% |
