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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2018-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
3.1614 |
3.1614 |
-0.0063 |
-0.20 |
| 2026-05-14 |
3.1677 |
3.1677 |
-0.0957 |
-2.93 |
| 2026-05-13 |
3.2634 |
3.2634 |
0.0536 |
1.67 |
| 2026-05-12 |
3.2098 |
3.2098 |
0.0041 |
0.13 |
| 2026-05-11 |
3.2057 |
3.2057 |
0.0806 |
2.58 |
| 2026-05-08 |
3.1251 |
3.1251 |
-0.0213 |
-0.68 |
| 2026-05-07 |
3.1464 |
3.1464 |
0.0452 |
1.46 |
| 2026-05-06 |
3.1012 |
3.1012 |
0.0785 |
2.60 |
| 2026-04-30 |
3.0227 |
3.0227 |
0.0347 |
1.16 |
| 2026-04-29 |
2.9880 |
2.9880 |
0.0090 |
0.30 |
| 2026-04-28 |
2.9790 |
2.9790 |
-0.0336 |
-1.12 |
| 2026-04-27 |
3.0126 |
3.0126 |
0.0512 |
1.73 |
| 2026-04-24 |
2.9614 |
2.9614 |
-0.0192 |
-0.64 |
| 2026-04-23 |
2.9806 |
2.9806 |
-0.0221 |
-0.74 |
| 2026-04-22 |
3.0027 |
3.0027 |
0.0595 |
2.02 |
| 2026-04-21 |
2.9432 |
2.9432 |
-0.0200 |
-0.67 |
| 2026-04-20 |
2.9632 |
2.9632 |
-0.0149 |
-0.50 |
| 2026-04-17 |
2.9781 |
2.9781 |
0.0282 |
0.96 |
| 2026-04-16 |
2.9499 |
2.9499 |
0.0486 |
1.68 |
| 2026-04-15 |
2.9013 |
2.9013 |
0.0038 |
0.13 |