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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东杰
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2415.90 |
|
10.09% |
| 2 |
福耀玻璃 |
2379.95 |
|
9.94% |
| 3 |
贵州茅台 |
2221.72 |
|
9.28% |
| 4 |
星宇股份 |
1737.83 |
|
7.26% |
| 5 |
豪迈科技 |
1570.72 |
|
6.56% |
| 6 |
腾讯控股 |
1423.92 |
|
5.95% |
| 7 |
山西汾酒 |
1365.44 |
|
5.70% |
| 8 |
中芯国际 |
1115.01 |
|
4.66% |
| 9 |
保利发展 |
1016.86 |
|
4.25% |
| 10 |
浙江鼎力 |
1009.13 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
-1.19% |
-2.18% |
10.65% |
5.81% |
5.94% |
0.10% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.61% |
18.93% |
19.56% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
7463/10575 |
7583/10575 |
7204/10575 |
5410/10575 |
7210/10575 |
7063/10575 |
7807/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
2.1043 |
2.1043 |
0.0058 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
2.0985 |
2.0985 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
2.1135 |
2.1135 |
0.0149 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
2.0986 |
2.0986 |
-0.0161 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
2.1147 |
2.1147 |
-0.0218 |
-1.02% |
