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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.55亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润江中 |
11242.82 |
|
2.60% |
| 2 |
上海银行 |
11168.51 |
|
2.58% |
| 3 |
南京银行 |
10740.19 |
|
2.49% |
| 4 |
平安银行 |
10165.00 |
|
2.35% |
| 5 |
沪农商行 |
9966.43 |
|
2.31% |
| 6 |
中国海油 |
9848.00 |
|
2.28% |
| 7 |
中国石油 |
9686.09 |
|
2.24% |
| 8 |
安徽建工 |
9631.52 |
|
2.23% |
| 9 |
陕鼓动力 |
9426.63 |
|
2.18% |
| 10 |
民生银行 |
9198.44 |
|
2.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26农发11 |
11006.24 |
110.00 |
2.55% |
| 2 |
25国债08 |
3445.13 |
34.00 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
-0.69% |
-0.42% |
-5.43% |
3.01% |
0.08% |
18.79% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.43% |
7.48% |
4.54% |
10.95% |
33.93% |
10.25% |
37.29% |
| 同类型阶段排名 |
6044/6881 |
5844/6881 |
4625/6881 |
5765/6881 |
5591/6881 |
5386/6881 |
4441/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
2.1101 |
2.1101 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
2.1115 |
2.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
2.1115 |
2.1115 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-05-07 |
2.1125 |
2.1125 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2026-05-06 |
2.1193 |
2.1193 |
-0.0100 |
-0.47% |
