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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.26亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
12823.32 |
|
3.19% |
| 2 |
南钢股份 |
10515.75 |
|
2.62% |
| 3 |
成都银行 |
10467.72 |
|
2.61% |
| 4 |
南京银行 |
10083.46 |
|
2.51% |
| 5 |
大秦铁路 |
9926.24 |
|
2.47% |
| 6 |
兴业银行 |
9858.30 |
|
2.45% |
| 7 |
农业银行 |
9754.80 |
|
2.43% |
| 8 |
建设银行 |
9546.45 |
|
2.38% |
| 9 |
亚太科技 |
9542.45 |
|
2.37% |
| 10 |
中信银行 |
9342.44 |
|
2.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
2.50% |
| 2 |
24国债21 |
3472.62 |
34.30 |
0.86% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-2.93% |
1.84% |
-2.15% |
3.94% |
4.12% |
39.72% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
6061/6488 |
5894/6488 |
2543/6488 |
5988/6488 |
5168/6488 |
5225/6488 |
1757/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.1101 |
2.1101 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
2.1135 |
2.1135 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
2.1105 |
2.1105 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
2.1087 |
2.1087 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0119 |
-0.56% |
