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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.26亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
12823.32 |
|
3.19% |
| 2 |
南钢股份 |
10515.75 |
|
2.62% |
| 3 |
成都银行 |
10467.72 |
|
2.61% |
| 4 |
南京银行 |
10083.46 |
|
2.51% |
| 5 |
大秦铁路 |
9926.24 |
|
2.47% |
| 6 |
兴业银行 |
9858.30 |
|
2.45% |
| 7 |
农业银行 |
9754.80 |
|
2.43% |
| 8 |
建设银行 |
9546.45 |
|
2.38% |
| 9 |
亚太科技 |
9542.45 |
|
2.37% |
| 10 |
中信银行 |
9342.44 |
|
2.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
2.50% |
| 2 |
24国债21 |
3472.62 |
34.30 |
0.86% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
-2.01% |
1.14% |
-4.89% |
6.46% |
-0.95% |
35.46% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
6306/6543 |
6272/6543 |
4009/6543 |
6245/6543 |
5510/6543 |
6221/6543 |
2321/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0885 |
2.0885 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
2.0875 |
2.0875 |
-0.0122 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
2.0997 |
2.0997 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
2.1097 |
2.1097 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
2.1074 |
2.1074 |
-0.0011 |
-0.05% |
