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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单柏霖
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
6199.80 |
|
9.01% |
| 2 |
中际旭创 |
5946.21 |
|
8.64% |
| 3 |
胜宏科技 |
5667.15 |
|
8.23% |
| 4 |
工业富联 |
5291.00 |
|
7.69% |
| 5 |
沪电股份 |
5047.39 |
|
7.33% |
| 6 |
鼎泰高科 |
4826.89 |
|
7.01% |
| 7 |
源杰科技 |
3581.64 |
|
5.20% |
| 8 |
乐鑫科技 |
2439.76 |
|
3.54% |
| 9 |
思特威 |
2347.18 |
|
3.41% |
| 10 |
天孚通信 |
2045.82 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.19% |
9.78% |
19.75% |
92.37% |
155.65% |
7.19% |
101.21% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1235/10636 |
1390/10636 |
152/10636 |
51/10636 |
12/10636 |
1464/10636 |
235/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.4872 |
2.4872 |
0.0205 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
2.4667 |
2.4667 |
-0.0291 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
2.4958 |
2.4958 |
0.0858 |
3.56% |
| 2026-01-06 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0269 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
2.3831 |
2.3831 |
0.0627 |
2.70% |
