加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.2381元
- 基金经理：
- 郭晓晖
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.05亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21广发06 |
16307.09 |
160.00 |
3.88% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
15701.79 |
160.00 |
3.73% |
| 3 |
22国开05 |
14094.90 |
130.00 |
3.35% |
| 4 |
22国开10 |
13988.34 |
130.00 |
3.32% |
| 5 |
22国开15 |
12834.99 |
120.00 |
3.05% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.25% |
0.27% |
-0.24% |
0.85% |
0.51% |
9.38% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
7386/8723 |
7005/8723 |
5947/8723 |
7468/8723 |
6357/8723 |
6388/8723 |
3228/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0450 |
1.2831 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
1.0443 |
1.2824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0442 |
1.2823 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
1.0432 |
1.2813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0432 |
1.2813 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-04 |
2025-11-05 |
2025-11-05 |
2025-11-07 |
0.0386 |
| 2024-03-21 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
0.0523 |
| 2023-10-20 |
2023-10-23 |
2023-10-23 |
2023-10-25 |
0.0548 |
| 2021-08-19 |
2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-24 |
0.0420 |
| 2019-09-24 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-27 |
0.0278 |
