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- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严菲
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
326.51 |
|
7.34% |
| 2 |
中国石化 |
173.36 |
|
3.90% |
| 3 |
中国海油 |
150.73 |
|
3.39% |
| 4 |
金山办公 |
135.23 |
|
3.04% |
| 5 |
华泰证券 |
133.44 |
|
3.00% |
| 6 |
长江电力 |
131.66 |
|
2.96% |
| 7 |
拓荆科技 |
110.67 |
|
2.49% |
| 8 |
中国神华 |
107.64 |
|
2.42% |
| 9 |
陕西煤业 |
103.01 |
|
2.32% |
| 10 |
山东黄金 |
100.69 |
|
2.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债10 |
262.09 |
2.60 |
5.89% |
业绩表现
截至：2023-11-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.06% |
-1.27% |
-4.84% |
-11.69% |
-11.21% |
-10.31% |
-10.99% |
| 沪深300指数 |
-1.75% |
-1.23% |
-6.24% |
-8.63% |
-5.75% |
-9.12% |
-29.36% |
| 同类型平均收益率 |
-0.61% |
1.24% |
-1.08% |
-5.71% |
-6.60% |
-6.94% |
-10.31% |
| 同类型阶段排名 |
6432/9035 |
8133/9035 |
7280/9035 |
7389/9035 |
6227/9035 |
5852/9035 |
4887/9035 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-11-28 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0044 |
0.24% |
| 2023-11-27 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2023-11-24 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0116 |
-0.64% |
| 2023-11-23 |
1.8252 |
1.8252 |
0.0034 |
0.19% |
| 2023-11-22 |
1.8218 |
1.8218 |
-0.0103 |
-0.56% |
