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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张腾,周书
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
3036.54 |
|
5.33% |
| 2 |
中航沈飞 |
2988.13 |
|
5.25% |
| 3 |
江西铜业 |
2908.05 |
|
5.11% |
| 4 |
铜陵有色 |
2900.62 |
|
5.09% |
| 5 |
宏创控股 |
2821.69 |
|
4.96% |
| 6 |
章源钨业 |
2781.82 |
|
4.89% |
| 7 |
中钨高新 |
2766.36 |
|
4.86% |
| 8 |
广晟有色 |
2726.48 |
|
4.79% |
| 9 |
晋控煤业 |
2498.47 |
|
4.39% |
| 10 |
九丰能源 |
2473.74 |
|
4.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
0.35% |
| 2 |
25国债08 |
150.95 |
1.50 |
0.27% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
1.74% |
3.53% |
34.85% |
51.53% |
51.53% |
19.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3020/10633 |
4971/10633 |
1733/10633 |
1520/10633 |
1163/10633 |
1163/10633 |
3854/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0094 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0125 |
0.76% |
| 2025-12-25 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0007 |
-0.04% |
