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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.1100元
- 基金经理：
- 杨德龙,史延
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8116 |
2.9216 |
0.1167 |
3.66 |
| 2026-01-15 |
1.7477 |
2.8577 |
-0.0159 |
-0.50 |
| 2026-01-14 |
1.7564 |
2.8664 |
-0.0477 |
-1.46 |
| 2026-01-13 |
1.7825 |
2.8925 |
-0.0159 |
-0.49 |
| 2026-01-12 |
1.7912 |
2.9012 |
0.0444 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
1.7669 |
2.8769 |
0.0451 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
1.7422 |
2.8522 |
0.0289 |
0.92 |
| 2026-01-07 |
1.7264 |
2.8364 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.7267 |
2.8367 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.7265 |
2.8365 |
0.0550 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.6964 |
2.8064 |
-0.0334 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
1.7147 |
2.8247 |
0.1213 |
4.03 |
| 2025-12-29 |
1.6483 |
2.7583 |
0.0822 |
2.81 |
| 2025-12-26 |
1.6033 |
2.7133 |
-0.0179 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
1.6131 |
2.7231 |
0.1065 |
3.75 |
| 2025-12-24 |
1.5548 |
2.6648 |
0.0415 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.5321 |
2.6421 |
-0.0305 |
-1.08 |
| 2025-12-22 |
1.5488 |
2.6588 |
0.0345 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
1.5299 |
2.6399 |
0.0237 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
1.5169 |
2.6269 |
-0.0281 |
-1.01 |