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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.1100元
- 基金经理：
- 杨德龙,史延
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4433 |
2.5533 |
-0.0358 |
-1.34 |
| 2026-04-02 |
1.4629 |
2.5729 |
-0.0636 |
-2.32 |
| 2026-04-01 |
1.4977 |
2.6077 |
0.0769 |
2.89 |
| 2026-03-31 |
1.4556 |
2.5656 |
-0.0210 |
-0.78 |
| 2026-03-30 |
1.4671 |
2.5771 |
-0.0122 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
1.4738 |
2.5838 |
0.0188 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.4635 |
2.5735 |
-0.0331 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.4816 |
2.5916 |
0.0608 |
2.30 |
| 2026-03-24 |
1.4483 |
2.5583 |
0.0232 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
1.4356 |
2.5456 |
-0.0668 |
-2.49 |
| 2026-03-20 |
1.4722 |
2.5822 |
-0.0550 |
-2.00 |
| 2026-03-19 |
1.5023 |
2.6123 |
-0.0933 |
-3.29 |
| 2026-03-18 |
1.5534 |
2.6634 |
0.0164 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
1.5444 |
2.6544 |
-0.0588 |
-2.04 |
| 2026-03-16 |
1.5766 |
2.6866 |
-0.0119 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.5831 |
2.6931 |
-0.0321 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
1.6007 |
2.7107 |
-0.0186 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.6109 |
2.7209 |
-0.0228 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.6234 |
2.7334 |
0.0888 |
3.09 |
| 2026-03-09 |
1.5748 |
2.6848 |
-0.0535 |
-1.83 |