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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李世伟
- 成立日期：
- 2018-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福斯特 |
802.43 |
|
9.62% |
| 2 |
泸州老窖 |
695.22 |
|
8.34% |
| 3 |
鸿路钢构 |
439.26 |
|
5.27% |
| 4 |
万华化学 |
269.65 |
|
3.23% |
| 5 |
古井贡酒 |
266.56 |
|
3.20% |
| 6 |
盐津铺子 |
253.06 |
|
3.03% |
| 7 |
贵州茅台 |
245.48 |
|
2.94% |
| 8 |
日辰股份 |
181.78 |
|
2.18% |
| 9 |
天合光能 |
178.35 |
|
2.14% |
| 10 |
百润股份 |
177.88 |
|
2.13% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.47% |
1.78% |
-0.12% |
18.72% |
25.78% |
2.47% |
2.80% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5535/10633 |
6658/10633 |
7363/10633 |
4620/10633 |
4982/10633 |
5977/10633 |
7698/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0136 |
1.28% |
| 2026-01-07 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0135 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0114 |
1.10% |
| 2025-12-31 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0009 |
-0.09% |
