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- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李杨,何翔
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 渤海汇金证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-22 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-21 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2022-12-20 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2022-12-19 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-12-16 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-15 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-12-14 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2022-12-13 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2022-12-12 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0007 |
0.06 |
| 2022-12-09 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2022-12-08 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2022-12-07 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-06 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2022-12-05 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0040 |
0.33 |
| 2022-12-02 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0008 |
0.07 |
| 2022-12-01 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0028 |
0.23 |
| 2022-11-30 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0003 |
0.02 |
| 2022-11-29 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0078 |
0.65 |
| 2022-11-28 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2022-11-25 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0027 |
-0.22 |