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- 基金估值：
-
[12-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞诚
- 成立日期：
- 2018-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-12-10 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0143 |
0.96 |
| 2021-12-09 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2021-12-08 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0279 |
1.90 |
| 2021-12-07 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0183 |
-1.23 |
| 2021-12-06 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0192 |
-1.28 |
| 2021-12-03 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0065 |
0.43 |
| 2021-12-02 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0111 |
-0.74 |
| 2021-12-01 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2021-11-30 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0097 |
0.64 |
| 2021-11-29 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0097 |
0.65 |
| 2021-11-26 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0068 |
-0.45 |
| 2021-11-25 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0101 |
-0.67 |
| 2021-11-24 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0078 |
-0.51 |
| 2021-11-23 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0057 |
-0.37 |
| 2021-11-22 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0279 |
1.86 |
| 2021-11-19 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0145 |
0.98 |
| 2021-11-18 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-17 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0151 |
1.03 |
| 2021-11-16 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0161 |
-1.09 |
| 2021-11-15 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0215 |
-1.43 |