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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高源
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京东方A |
953.85 |
|
9.56% |
| 2 |
TCL科技 |
868.64 |
|
8.71% |
| 3 |
恺英网络 |
465.29 |
|
4.66% |
| 4 |
汇嘉时代 |
439.74 |
|
4.41% |
| 5 |
中国太保 |
440.05 |
|
4.41% |
| 6 |
分众传媒 |
426.05 |
|
4.27% |
| 7 |
巨人网络 |
417.01 |
|
4.18% |
| 8 |
中国人寿 |
398.78 |
|
4.00% |
| 9 |
海信视像 |
393.64 |
|
3.95% |
| 10 |
潮宏基 |
391.97 |
|
3.93% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.37% |
5.85% |
2.07% |
11.27% |
9.99% |
4.37% |
-13.13% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
2212/10633 |
2612/10633 |
4322/10633 |
5751/10633 |
7091/10633 |
2565/10633 |
9770/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0472 |
2.85% |
| 2026-01-05 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0442 |
2.75% |
| 2025-12-31 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0087 |
-0.54% |
