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- 基金估值：
-
[02-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2018-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
交通银行 |
59.16 |
|
7.40% |
| 2 |
长江电力 |
59.01 |
|
7.38% |
| 3 |
华夏银行 |
58.02 |
|
7.26% |
| 4 |
上海银行 |
57.86 |
|
7.24% |
| 5 |
江苏银行 |
57.66 |
|
7.22% |
| 6 |
中信证券 |
56.94 |
|
7.13% |
| 7 |
东方证券 |
56.48 |
|
7.07% |
| 8 |
上海临港 |
55.45 |
|
6.94% |
| 9 |
尚太科技 |
6.87 |
|
0.86% |
| 10 |
有研硅 |
6.62 |
|
0.83% |
业绩表现
截至：2023-02-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
3.63% |
4.69% |
3.42% |
0.48% |
3.63% |
40.39% |
| 沪深300指数 |
-0.01% |
7.99% |
13.69% |
1.80% |
-8.38% |
7.99% |
4.43% |
| 同类型平均收益率 |
0.63% |
5.10% |
4.25% |
-1.45% |
-2.86% |
5.02% |
13.58% |
| 同类型阶段排名 |
7062/8247 |
5102/8247 |
3061/8247 |
1685/8247 |
2741/8247 |
5212/8247 |
1250/8247 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-02-02 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2023-02-01 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0096 |
0.67% |
| 2023-01-31 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2023-01-30 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-01-20 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0010 |
0.07% |
