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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
35.31 |
|
0.11% |
| 2 |
东方财富 |
15.73 |
|
0.05% |
| 3 |
胜宏科技 |
5.38 |
|
0.02% |
| 4 |
新易盛 |
5.08 |
|
0.02% |
| 5 |
同花顺 |
5.46 |
|
0.02% |
| 6 |
中际旭创 |
5.83 |
|
0.02% |
| 7 |
汇川技术 |
6.46 |
|
0.02% |
| 8 |
阳光电源 |
5.42 |
|
0.02% |
| 9 |
温氏股份 |
5.12 |
|
0.02% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
4.50 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.58% |
3.36% |
2.00% |
48.64% |
62.44% |
3.58% |
41.09% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3450/6543 |
4469/6543 |
3421/6543 |
889/6543 |
868/6543 |
3604/6543 |
1854/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0131 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0145 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0052 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0126 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0470 |
2.66% |
