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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1653元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
84.51% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.27% |
0.15% |
-0.17% |
0.03% |
8.09% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3432/8770 |
6166/8770 |
7101/8770 |
5927/8770 |
7873/8770 |
3879/8770 |
4208/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1332 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1331 |
1.2984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1331 |
1.2984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1331 |
1.2984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1329 |
1.2982 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-23 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
0.0221 |
| 2021-02-24 |
2021-02-25 |
2021-02-25 |
2021-02-26 |
0.0035 |
| 2021-01-20 |
2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-22 |
0.0023 |
| 2020-12-16 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.0085 |
| 2020-10-21 |
2020-10-22 |
2020-10-22 |
2020-10-23 |
0.0140 |
