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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2558元
- 基金经理：
- 周梦婕
- 成立日期：
- 2017-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.98亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0191 |
1.2749 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0195 |
1.2753 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.0228 |
1.2786 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.0193 |
1.2751 |
-0.0082 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
1.0257 |
1.2815 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0268 |
1.2826 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0258 |
1.2816 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.0278 |
1.2836 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.0262 |
1.2820 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-03-23 |
1.0227 |
1.2785 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-03-20 |
1.0249 |
1.2807 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0257 |
1.2815 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.0276 |
1.2834 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.0259 |
1.2817 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.0285 |
1.2843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0284 |
1.2842 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0303 |
1.2861 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.0316 |
1.2874 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0300 |
1.2858 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.0285 |
1.2843 |
-0.0013 |
-0.10 |