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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秋松
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
742.28 |
|
3.51% |
| 2 |
中芯国际 |
719.01 |
|
3.40% |
| 3 |
东山精密 |
634.21 |
|
2.99% |
| 4 |
ST华通 |
617.57 |
|
2.92% |
| 5 |
比亚迪电子 |
483.11 |
|
2.28% |
| 6 |
晶晨股份 |
476.71 |
|
2.25% |
| 7 |
立讯精密 |
443.13 |
|
2.09% |
| 8 |
能科科技 |
440.21 |
|
2.08% |
| 9 |
用友网络 |
437.05 |
|
2.06% |
| 10 |
汉得信息 |
419.80 |
|
1.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1174.41 |
11.60 |
5.55% |
| 2 |
25国债01 |
1068.20 |
10.60 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.48% |
3.85% |
-0.28% |
15.21% |
31.66% |
2.60% |
-18.45% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4563/10633 |
5001/10633 |
7375/10633 |
5158/10633 |
4242/10633 |
5492/10633 |
10036/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0105 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0151 |
1.53% |
| 2025-12-31 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0001 |
0.01% |
