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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秋松
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
742.28 |
|
3.51% |
| 2 |
中芯国际 |
719.01 |
|
3.40% |
| 3 |
东山精密 |
634.21 |
|
2.99% |
| 4 |
ST华通 |
617.57 |
|
2.92% |
| 5 |
比亚迪电子 |
483.11 |
|
2.28% |
| 6 |
晶晨股份 |
476.71 |
|
2.25% |
| 7 |
立讯精密 |
443.13 |
|
2.09% |
| 8 |
能科科技 |
440.21 |
|
2.08% |
| 9 |
用友网络 |
437.05 |
|
2.06% |
| 10 |
汉得信息 |
419.80 |
|
1.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1174.41 |
11.60 |
5.55% |
| 2 |
25国债01 |
1068.20 |
10.60 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.64% |
5.46% |
1.09% |
16.68% |
30.66% |
4.64% |
-15.46% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2982/10636 |
4016/10636 |
5529/10636 |
4998/10636 |
4469/10636 |
3272/10636 |
9905/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4490 |
1.4990 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.4471 |
1.4971 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
1.4502 |
1.5002 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.4522 |
1.5022 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
1.4482 |
1.4982 |
0.0102 |
0.68% |
