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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴秋松
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪电子 |
349.42 |
|
2.05% |
| 2 |
鹏鼎控股 |
331.30 |
|
1.95% |
| 3 |
华懋科技 |
319.46 |
|
1.88% |
| 4 |
聚辰股份 |
312.53 |
|
1.84% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
306.97 |
|
1.80% |
| 6 |
佰维存储 |
302.09 |
|
1.78% |
| 7 |
珂玛科技 |
300.91 |
|
1.77% |
| 8 |
骄成超声 |
291.85 |
|
1.72% |
| 9 |
海光信息 |
289.08 |
|
1.70% |
| 10 |
汉得信息 |
286.26 |
|
1.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1690.13 |
16.80 |
9.93% |
| 2 |
25国债01 |
1678.52 |
16.60 |
9.87% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.41% |
-15.67% |
-13.65% |
-9.14% |
2.85% |
-13.47% |
-32.75% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
10607/10737 |
10717/10737 |
10639/10737 |
10282/10737 |
8978/10737 |
10584/10737 |
10536/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0443 |
5.20% |
| 2026-02-06 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0176 |
-2.02% |
| 2026-02-05 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0098 |
-1.11% |
| 2026-02-04 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0497 |
-5.35% |
| 2026-02-03 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0351 |
3.93% |
