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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾文宏
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
775.90 |
|
5.06% |
| 2 |
恒瑞医药 |
562.91 |
|
3.67% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
547.89 |
|
3.58% |
| 4 |
美的集团 |
535.50 |
|
3.50% |
| 5 |
立讯精密 |
511.01 |
|
3.34% |
| 6 |
比亚迪 |
501.27 |
|
3.27% |
| 7 |
工业富联 |
488.48 |
|
3.19% |
| 8 |
贵州茅台 |
476.52 |
|
3.11% |
| 9 |
中国船舶 |
436.31 |
|
2.85% |
| 10 |
工商银行 |
402.23 |
|
2.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25通商银行永续债01 |
492.64 |
5.00 |
3.22% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
4.08% |
4.80% |
16.29% |
30.33% |
3.11% |
8.31% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
8600/10649 |
5760/10649 |
5808/10649 |
4924/10649 |
4535/10649 |
6276/10649 |
6506/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0018 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0014 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0047 |
-0.59% |
