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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
479.87 |
|
7.53% |
| 2 |
中国宏桥 |
362.85 |
|
5.70% |
| 3 |
纽威股份 |
233.01 |
|
3.66% |
| 4 |
福耀玻璃 |
218.76 |
|
3.43% |
| 5 |
老铺黄金 |
215.13 |
|
3.38% |
| 6 |
大金重工 |
203.00 |
|
3.19% |
| 7 |
东鹏饮料 |
200.51 |
|
3.15% |
| 8 |
中国东方教育 |
191.67 |
|
3.01% |
| 9 |
招金矿业 |
188.90 |
|
2.97% |
| 10 |
三维化学 |
187.46 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
5.72% |
6.27% |
18.72% |
30.33% |
29.64% |
32.29% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.17% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
5466/10589 |
3366/10589 |
1232/10589 |
4181/10589 |
3033/10589 |
3350/10589 |
2490/10589 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.4095 |
2.4095 |
-0.0037 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
2.4132 |
2.4132 |
0.0034 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
2.4098 |
2.4098 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
2.4131 |
2.4131 |
0.0295 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
2.3836 |
2.3836 |
0.0126 |
0.53% |
