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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王思岳
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.9619 |
1.9619 |
0.0132 |
0.68 |
| 2026-05-28 |
1.9487 |
1.9487 |
-0.0090 |
-0.46 |
| 2026-05-27 |
1.9577 |
1.9577 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-05-26 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-05-25 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-05-22 |
1.9571 |
1.9571 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2026-05-21 |
1.9605 |
1.9605 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2026-05-20 |
1.9636 |
1.9636 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2026-05-19 |
1.9683 |
1.9683 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-05-18 |
1.9673 |
1.9673 |
-0.0079 |
-0.40 |
| 2026-05-15 |
1.9752 |
1.9752 |
-0.0063 |
-0.32 |
| 2026-05-14 |
1.9815 |
1.9815 |
-0.0077 |
-0.39 |
| 2026-05-13 |
1.9892 |
1.9892 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2026-05-12 |
1.9939 |
1.9939 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-11 |
1.9937 |
1.9937 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-05-08 |
1.9911 |
1.9911 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-05-07 |
1.9925 |
1.9925 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-05-06 |
1.9937 |
1.9937 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-04-30 |
1.9949 |
1.9949 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-04-29 |
1.9977 |
1.9977 |
0.0028 |
0.14 |