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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1981元
- 基金经理：
- 郎振东
- 成立日期：
- 2018-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浦发银行CD184 |
29740.13 |
300.00 |
7.53% |
| 2 |
25光大银行CD170 |
19789.41 |
200.00 |
5.01% |
| 3 |
23招银金租债02 |
17224.21 |
170.00 |
4.36% |
| 4 |
25国开20 |
14800.32 |
148.80 |
3.75% |
| 5 |
23交银金租债01 |
13365.82 |
132.00 |
3.38% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.29% |
0.66% |
1.15% |
1.05% |
0.66% |
9.74% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1055/8896 |
2673/8896 |
4390/8896 |
4360/8896 |
7040/8896 |
4555/8896 |
2583/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0907 |
1.2888 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0900 |
1.2881 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0898 |
1.2879 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0901 |
1.2882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0900 |
1.2881 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0250 |
| 2023-04-07 |
2023-04-10 |
2023-04-10 |
2023-04-11 |
0.0479 |
| 2023-03-15 |
2023-03-16 |
2023-03-16 |
2023-03-17 |
0.0442 |
| 2023-03-01 |
2023-03-02 |
2023-03-02 |
2023-03-03 |
0.0460 |
| 2019-02-19 |
2019-02-21 |
2019-02-21 |
2019-02-25 |
0.0350 |
